金鹰智慧生活混合A (002303.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4527元基金经理杨凡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率776.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.30% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰智慧生活混合C | ||||
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金鹰智慧生活混合A(002303) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.48元 | 988.09万 | 2,061.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,204.08万 | 2,164.45万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 1,502.94万 | 2,664.78万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,209.38万 | 3,409.54万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 1,957.05万 | 2,231.53万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.93元 | 2,221.58万 | 2,396.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 856.59万 | 1,078.83万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 1,090.38万 | 1,324.89万元 | -- |
