金鹰智慧生活混合A (002303.jj)金鹰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4527元基金经理杨凡管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率776.61% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.30% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰智慧生活混合C | ||||
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金鹰智慧生活混合A(002303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4527元 | 1.0517元 |
| 2024-07-25 | 0.4542元 | 1.0532元 |
| 2024-07-24 | 0.4545元 | 1.0535元 |
| 2024-07-23 | 0.4637元 | 1.0627元 |
| 2024-07-22 | 0.4777元 | 1.0767元 |
| 2024-07-19 | 0.4761元 | 1.0751元 |
| 2024-07-18 | 0.4812元 | 1.0802元 |
| 2024-07-17 | 0.4757元 | 1.0747元 |
| 2024-07-16 | 0.4681元 | 1.0671元 |
| 2024-07-15 | 0.4686元 | 1.0676元 |
| 2024-07-12 | 0.4778元 | 1.0768元 |
| 2024-07-11 | 0.4665元 | 1.0655元 |
| 2024-07-10 | 0.4569元 | 1.0559元 |
| 2024-07-09 | 0.4576元 | 1.0566元 |
| 2024-07-08 | 0.4585元 | 1.0575元 |
| 2024-07-05 | 0.4767元 | 1.0757元 |
| 2024-07-04 | 0.4649元 | 1.0639元 |
| 2024-07-03 | 0.4756元 | 1.0746元 |
| 2024-07-02 | 0.4779元 | 1.0769元 |
| 2024-07-01 | 0.4854元 | 1.0844元 |
| 2024-06-28 | 0.4795元 | 1.0785元 |
| 2024-06-27 | 0.4858元 | 1.0848元 |
| 2024-06-26 | 0.4975元 | 1.0965元 |
| 2024-06-25 | 0.4898元 | 1.0888元 |
| 2024-06-24 | 0.4944元 | 1.0934元 |
| 2024-06-21 | 0.5099元 | 1.1089元 |
| 2024-06-20 | 0.5067元 | 1.1057元 |
| 2024-06-19 | 0.5080元 | 1.1070元 |
| 2024-06-18 | 0.5147元 | 1.1137元 |
| 2024-06-17 | 0.5202元 | 1.1192元 |
| 2024-06-14 | 0.5196元 | 1.1186元 |
| 2024-06-13 | 0.5311元 | 1.1301元 |
| 2024-06-12 | 0.5260元 | 1.1250元 |
| 2024-06-11 | 0.5296元 | 1.1286元 |
| 2024-06-07 | 0.5195元 | 1.1185元 |
| 2024-06-06 | 0.5226元 | 1.1216元 |
| 2024-06-05 | 0.5338元 | 1.1328元 |
| 2024-06-04 | 0.5343元 | 1.1333元 |
| 2024-06-03 | 0.5239元 | 1.1229元 |
| 2024-05-31 | 0.5270元 | 1.1260元 |
| 2024-05-30 | 0.5222元 | 1.1212元 |
| 2024-05-29 | 0.5223元 | 1.1213元 |
| 2024-05-28 | 0.5296元 | 1.1286元 |
| 2024-05-27 | 0.5322元 | 1.1312元 |
| 2024-05-24 | 0.5307元 | 1.1297元 |
| 2024-05-23 | 0.5385元 | 1.1375元 |
| 2024-05-22 | 0.5475元 | 1.1465元 |
| 2024-05-21 | 0.5490元 | 1.1480元 |
| 2024-05-20 | 0.5506元 | 1.1496元 |
| 2024-05-17 | 0.5557元 | 1.1547元 |
