金鹰智慧生活混合A (002303.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数2,756.00 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5086元基金经理杨凡管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率13.01倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.83% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰智慧生活混合C | ||||
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金鹰智慧生活混合A(002303) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.5086元 | 1.1076元 |
| 2024-12-19 | 0.5070元 | 1.1060元 |
| 2024-12-18 | 0.5102元 | 1.1092元 |
| 2024-12-17 | 0.5091元 | 1.1081元 |
| 2024-12-16 | 0.5132元 | 1.1122元 |
| 2024-12-13 | 0.5203元 | 1.1193元 |
| 2024-12-12 | 0.5351元 | 1.1341元 |
| 2024-12-11 | 0.5314元 | 1.1304元 |
| 2024-12-10 | 0.5327元 | 1.1317元 |
| 2024-12-09 | 0.5307元 | 1.1297元 |
| 2024-12-06 | 0.5404元 | 1.1394元 |
| 2024-12-05 | 0.5386元 | 1.1376元 |
| 2024-12-04 | 0.5385元 | 1.1375元 |
| 2024-12-03 | 0.5497元 | 1.1487元 |
| 2024-12-02 | 0.5510元 | 1.1500元 |
| 2024-11-29 | 0.5457元 | 1.1447元 |
| 2024-11-28 | 0.5339元 | 1.1329元 |
| 2024-11-27 | 0.5372元 | 1.1362元 |
| 2024-11-26 | 0.5216元 | 1.1206元 |
| 2024-11-25 | 0.5249元 | 1.1239元 |
| 2024-11-22 | 0.5223元 | 1.1213元 |
| 2024-11-21 | 0.5397元 | 1.1387元 |
| 2024-11-20 | 0.5416元 | 1.1406元 |
| 2024-11-19 | 0.5416元 | 1.1406元 |
| 2024-11-18 | 0.5303元 | 1.1293元 |
| 2024-11-15 | 0.5289元 | 1.1279元 |
| 2024-11-14 | 0.5488元 | 1.1478元 |
| 2024-11-13 | 0.5697元 | 1.1687元 |
| 2024-11-12 | 0.5712元 | 1.1702元 |
| 2024-11-11 | 0.5821元 | 1.1811元 |
| 2024-11-08 | 0.5804元 | 1.1794元 |
| 2024-11-07 | 0.5939元 | 1.1929元 |
| 2024-11-06 | 0.5846元 | 1.1836元 |
| 2024-11-05 | 0.5778元 | 1.1768元 |
| 2024-11-04 | 0.5616元 | 1.1606元 |
| 2024-11-01 | 0.5597元 | 1.1587元 |
| 2024-10-31 | 0.5610元 | 1.1600元 |
| 2024-10-30 | 0.5579元 | 1.1569元 |
| 2024-10-29 | 0.5532元 | 1.1522元 |
| 2024-10-28 | 0.5639元 | 1.1629元 |
| 2024-10-25 | 0.5601元 | 1.1591元 |
| 2024-10-24 | 0.5557元 | 1.1547元 |
| 2024-10-23 | 0.5664元 | 1.1654元 |
| 2024-10-22 | 0.5666元 | 1.1656元 |
| 2024-10-21 | 0.5658元 | 1.1648元 |
| 2024-10-18 | 0.5565元 | 1.1555元 |
| 2024-10-17 | 0.5423元 | 1.1413元 |
| 2024-10-16 | 0.5588元 | 1.1578元 |
| 2024-10-15 | 0.5503元 | 1.1493元 |
| 2024-10-14 | 0.5583元 | 1.1573元 |
