金鹰智慧生活混合A (002303.jj)金鹰基金管理有限公司持有人户数2,756.00 | 成立日期 | 2016-03-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5086元基金经理杨凡管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率13.01倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.83% |
| 相关基金: | 主从基金金鹰智慧生活混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
金鹰智慧生活混合A(002303) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 8.32万元 | 1.50% | 1.39万元 | 0.25% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 27.97万元 | 1.50% | 4.66万元 | 0.25% |
| 2023-10-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 14.21万元 | 1.50% | 2.37万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 15.07万元 | 1.50% | 2.51万元 | 0.25% |
