光大保德信风格轮动混合A (002305.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0390元基金经理韩羽辰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率10.19倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信风格轮动混合C | ||||
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光大保德信风格轮动混合A(002305) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,543.53万 | 87.90% |
| (其中) 股票 | 1,543.53万 | 87.90% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 209.61万 | 11.94% |
| 3 | 其他资产 | 2.83万 | 0.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 959.21万 | 54.63% |
| 金融业 | 168.83万 | 9.61% |
| 采矿业 | 103.25万 | 5.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64.12万 | 3.65% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 56.47万 | 3.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.92万 | 2.27% |
| 批发和零售业 | 31.76万 | 1.81% |
| 房地产业 | 30.46万 | 1.73% |
| 建筑业 | 27.50万 | 1.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 22.55万 | 1.28% |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.18万 | 1.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.58万 | 0.55% |
| 租赁和商务服务业 | 8.70万 | 0.50% |
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