光大保德信风格轮动混合A (002305.jj ) 光大保德信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2016-02-04总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.4360元 (2025-07-22) 基金经理朱剑涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率19.50倍 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.31% (3647 / 8794) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信风格轮动混合C |
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光大保德信风格轮动混合A(002305) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,629.56万 | 91.96% |
| (其中) 股票 | 1,629.56万 | 91.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 141.30万 | 7.97% |
| 3 | 其他资产 | 1.24万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 943.19万 | 53.22% |
| 金融业 | 205.52万 | 11.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 124.93万 | 7.05% |
| 批发和零售业 | 73.92万 | 4.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67.60万 | 3.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45.73万 | 2.58% |
| 采矿业 | 41.81万 | 2.36% |
| 租赁和商务服务业 | 26.42万 | 1.49% |
| 卫生和社会工作 | 25.51万 | 1.44% |
| 房地产业 | 18.56万 | 1.05% |
| 农、林、牧、渔业 | 16.01万 | 0.90% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.74万 | 0.83% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.43万 | 0.76% |
| 建筑业 | 12.20万 | 0.69% |
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