光大保德信风格轮动混合A (002305.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数1,271.00 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2390元基金经理韩羽辰 、 朱剑涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.08倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信风格轮动混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
光大保德信风格轮动混合A(002305) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.18元 | 1,674.11万 | 1,421.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,561.74万 | 1,481.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,691.78万 | 1,554.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 4,865.66万 | 4,041.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,547.43万 | 5,292.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 4,869.16万 | 3,873.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 5,237.20万 | 4,091.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 5,006.02万 | 4,260.45万元 | -- |
