光大保德信风格轮动混合A
(002305.jj ) 光大保德信基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2016-02-04总资产规模1,628.33万 (2025-06-30) 基金净值1.4520 (2025-07-25) 基金经理朱剑涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率19.50倍 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.43% (3659 / 8809)
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光大保德信风格轮动混合A(002305) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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光大保德信风格轮动混合A.(002305) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信风格轮动混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.361,628.33万1,195.54万--
2025-03-311.301,608.78万1,235.62万--
2024-12-311.221,561.57万1,283.13万--
2024-09-301.181,674.11万1,421.15万--
2024-06-301.051,561.74万1,481.73万--
2024-03-31--1,691.78万1,554.94万--
2023-12-311.204,865.66万4,041.24万--
2023-09-30--6,547.43万5,292.99万--