光大保德信风格轮动混合A (002305.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0390元基金经理韩羽辰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率10.19倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信风格轮动混合C | ||||
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光大保德信风格轮动混合A(002305) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,561.74万 | 1,481.73万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,691.78万 | 1,554.94万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 4,865.66万 | 4,041.24万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,547.43万 | 5,292.99万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.26元 | 4,869.16万 | 3,873.63万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 5,237.20万 | 4,091.56万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.18元 | 5,006.02万 | 4,260.45万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.21元 | 8,000.40万 | 6,611.90万元 | -- |
