光大保德信风格轮动混合A (002305.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数1,271.00 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2390元基金经理韩羽辰 、 朱剑涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率35.08倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信风格轮动混合C | ||||
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光大保德信风格轮动混合A(002305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2390元 | 1.2890元 |
| 2024-12-19 | 1.2290元 | 1.2790元 |
| 2024-12-18 | 1.2240元 | 1.2740元 |
| 2024-12-17 | 1.2180元 | 1.2680元 |
| 2024-12-16 | 1.2380元 | 1.2880元 |
| 2024-12-13 | 1.2430元 | 1.2930元 |
| 2024-12-12 | 1.2630元 | 1.3130元 |
| 2024-12-11 | 1.2510元 | 1.3010元 |
| 2024-12-10 | 1.2380元 | 1.2880元 |
| 2024-12-09 | 1.2290元 | 1.2790元 |
| 2024-12-06 | 1.2300元 | 1.2800元 |
| 2024-12-05 | 1.2180元 | 1.2680元 |
| 2024-12-04 | 1.2110元 | 1.2610元 |
| 2024-12-03 | 1.2260元 | 1.2760元 |
| 2024-12-02 | 1.2270元 | 1.2770元 |
| 2024-11-29 | 1.2120元 | 1.2620元 |
| 2024-11-28 | 1.1970元 | 1.2470元 |
| 2024-11-27 | 1.2010元 | 1.2510元 |
| 2024-11-26 | 1.1790元 | 1.2290元 |
| 2024-11-25 | 1.1840元 | 1.2340元 |
| 2024-11-22 | 1.1790元 | 1.2290元 |
| 2024-11-21 | 1.2190元 | 1.2690元 |
| 2024-11-20 | 1.2160元 | 1.2660元 |
| 2024-11-19 | 1.2040元 | 1.2540元 |
| 2024-11-18 | 1.1840元 | 1.2340元 |
| 2024-11-15 | 1.1940元 | 1.2440元 |
| 2024-11-14 | 1.2120元 | 1.2620元 |
| 2024-11-13 | 1.2390元 | 1.2890元 |
| 2024-11-12 | 1.2380元 | 1.2880元 |
| 2024-11-11 | 1.2510元 | 1.3010元 |
| 2024-11-08 | 1.2330元 | 1.2830元 |
| 2024-11-07 | 1.2420元 | 1.2920元 |
| 2024-11-06 | 1.2220元 | 1.2720元 |
| 2024-11-05 | 1.2250元 | 1.2750元 |
| 2024-11-04 | 1.1960元 | 1.2460元 |
| 2024-11-01 | 1.1700元 | 1.2200元 |
| 2024-10-31 | 1.1830元 | 1.2330元 |
| 2024-10-30 | 1.1750元 | 1.2250元 |
| 2024-10-29 | 1.1810元 | 1.2310元 |
| 2024-10-28 | 1.1950元 | 1.2450元 |
| 2024-10-25 | 1.1850元 | 1.2350元 |
| 2024-10-24 | 1.1720元 | 1.2220元 |
| 2024-10-23 | 1.1790元 | 1.2290元 |
| 2024-10-22 | 1.1740元 | 1.2240元 |
| 2024-10-21 | 1.1660元 | 1.2160元 |
| 2024-10-18 | 1.1530元 | 1.2030元 |
| 2024-10-17 | 1.1180元 | 1.1680元 |
| 2024-10-16 | 1.1270元 | 1.1770元 |
| 2024-10-15 | 1.1280元 | 1.1780元 |
| 2024-10-14 | 1.1530元 | 1.2030元 |
