光大保德信风格轮动混合A (002305.jj ) 光大保德信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2016-02-04总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.4000元 (2025-07-18) 基金经理朱剑涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率19.50倍 (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.03% (3697 / 8794) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信风格轮动混合C |
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光大保德信风格轮动混合A(002305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.4000元 | 1.4500元 |
| 2025-07-17 | 1.3970元 | 1.4470元 |
| 2025-07-16 | 1.3900元 | 1.4400元 |
| 2025-07-15 | 1.3900元 | 1.4400元 |
| 2025-07-14 | 1.4050元 | 1.4550元 |
| 2025-07-11 | 1.4060元 | 1.4560元 |
| 2025-07-10 | 1.3940元 | 1.4440元 |
| 2025-07-09 | 1.3830元 | 1.4330元 |
| 2025-07-08 | 1.3840元 | 1.4340元 |
| 2025-07-07 | 1.3690元 | 1.4190元 |
| 2025-07-04 | 1.3660元 | 1.4160元 |
| 2025-07-03 | 1.3730元 | 1.4230元 |
| 2025-07-02 | 1.3660元 | 1.4160元 |
| 2025-07-01 | 1.3650元 | 1.4150元 |
| 2025-06-30 | 1.3620元 | 1.4120元 |
| 2025-06-27 | 1.3530元 | 1.4030元 |
| 2025-06-26 | 1.3450元 | 1.3950元 |
| 2025-06-25 | 1.3470元 | 1.3970元 |
| 2025-06-24 | 1.3280元 | 1.3780元 |
| 2025-06-23 | 1.3070元 | 1.3570元 |
| 2025-06-20 | 1.2940元 | 1.3440元 |
| 2025-06-19 | 1.2990元 | 1.3490元 |
| 2025-06-18 | 1.3150元 | 1.3650元 |
| 2025-06-17 | 1.3190元 | 1.3690元 |
| 2025-06-16 | 1.3140元 | 1.3640元 |
| 2025-06-13 | 1.3120元 | 1.3620元 |
| 2025-06-12 | 1.3250元 | 1.3750元 |
| 2025-06-11 | 1.3240元 | 1.3740元 |
| 2025-06-10 | 1.3170元 | 1.3670元 |
| 2025-06-09 | 1.3260元 | 1.3760元 |
| 2025-06-06 | 1.3160元 | 1.3660元 |
| 2025-06-05 | 1.3110元 | 1.3610元 |
| 2025-06-04 | 1.3130元 | 1.3630元 |
| 2025-06-03 | 1.3050元 | 1.3550元 |
| 2025-05-30 | 1.2950元 | 1.3450元 |
| 2025-05-29 | 1.3010元 | 1.3510元 |
| 2025-05-28 | 1.2860元 | 1.3360元 |
| 2025-05-27 | 1.2880元 | 1.3380元 |
| 2025-05-26 | 1.2850元 | 1.3350元 |
| 2025-05-23 | 1.2800元 | 1.3300元 |
| 2025-05-22 | 1.2910元 | 1.3410元 |
| 2025-05-21 | 1.3010元 | 1.3510元 |
| 2025-05-20 | 1.2990元 | 1.3490元 |
| 2025-05-19 | 1.2950元 | 1.3450元 |
| 2025-05-16 | 1.2840元 | 1.3340元 |
| 2025-05-15 | 1.2870元 | 1.3370元 |
| 2025-05-14 | 1.2960元 | 1.3460元 |
| 2025-05-13 | 1.2900元 | 1.3400元 |
| 2025-05-12 | 1.2930元 | 1.3430元 |
| 2025-05-09 | 1.2810元 | 1.3310元 |
