光大保德信风格轮动混合A (002305.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0390元基金经理韩羽辰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率10.19倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信风格轮动混合C | ||||
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光大保德信风格轮动混合A(002305) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0390元 | 1.0890元 |
| 2024-07-25 | 1.0300元 | 1.0800元 |
| 2024-07-24 | 1.0310元 | 1.0810元 |
| 2024-07-23 | 1.0350元 | 1.0850元 |
| 2024-07-22 | 1.0580元 | 1.1080元 |
| 2024-07-19 | 1.0620元 | 1.1120元 |
| 2024-07-18 | 1.0610元 | 1.1110元 |
| 2024-07-17 | 1.0580元 | 1.1080元 |
| 2024-07-16 | 1.0640元 | 1.1140元 |
| 2024-07-15 | 1.0620元 | 1.1120元 |
| 2024-07-12 | 1.0660元 | 1.1160元 |
| 2024-07-11 | 1.0700元 | 1.1200元 |
| 2024-07-10 | 1.0510元 | 1.1010元 |
| 2024-07-09 | 1.0550元 | 1.1050元 |
| 2024-07-08 | 1.0380元 | 1.0880元 |
| 2024-07-05 | 1.0500元 | 1.1000元 |
| 2024-07-04 | 1.0430元 | 1.0930元 |
| 2024-07-03 | 1.0550元 | 1.1050元 |
| 2024-07-02 | 1.0620元 | 1.1120元 |
| 2024-07-01 | 1.0650元 | 1.1150元 |
| 2024-06-28 | 1.0550元 | 1.1050元 |
| 2024-06-27 | 1.0480元 | 1.0980元 |
| 2024-06-26 | 1.0610元 | 1.1110元 |
| 2024-06-25 | 1.0460元 | 1.0960元 |
| 2024-06-24 | 1.0500元 | 1.1000元 |
| 2024-06-21 | 1.0680元 | 1.1180元 |
| 2024-06-20 | 1.0660元 | 1.1160元 |
| 2024-06-19 | 1.0790元 | 1.1290元 |
| 2024-06-18 | 1.0880元 | 1.1380元 |
| 2024-06-17 | 1.0830元 | 1.1330元 |
| 2024-06-14 | 1.0820元 | 1.1320元 |
| 2024-06-13 | 1.0770元 | 1.1270元 |
| 2024-06-12 | 1.0820元 | 1.1320元 |
| 2024-06-11 | 1.0790元 | 1.1290元 |
| 2024-06-07 | 1.0830元 | 1.1330元 |
| 2024-06-06 | 1.0760元 | 1.1260元 |
| 2024-06-05 | 1.0860元 | 1.1360元 |
| 2024-06-04 | 1.0990元 | 1.1490元 |
| 2024-06-03 | 1.0970元 | 1.1470元 |
| 2024-05-31 | 1.1070元 | 1.1570元 |
| 2024-05-30 | 1.1050元 | 1.1550元 |
| 2024-05-29 | 1.1090元 | 1.1590元 |
| 2024-05-28 | 1.1070元 | 1.1570元 |
| 2024-05-27 | 1.1130元 | 1.1630元 |
| 2024-05-24 | 1.1040元 | 1.1540元 |
| 2024-05-23 | 1.1110元 | 1.1610元 |
| 2024-05-22 | 1.1260元 | 1.1760元 |
| 2024-05-21 | 1.1280元 | 1.1780元 |
| 2024-05-20 | 1.1340元 | 1.1840元 |
| 2024-05-17 | 1.1280元 | 1.1780元 |
