银华多元视野灵活配置混合 (002307.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数1.35万 | 成立日期 | 2016-05-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9270元基金经理贾鹏 、 郭思捷管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率367.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.93% |
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银华多元视野灵活配置混合(002307) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2024-12-20 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2024-12-19 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2024-12-18 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2024-12-17 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2024-12-16 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2024-12-13 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2024-12-12 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2024-12-11 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2024-12-10 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2024-12-09 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2024-12-06 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2024-12-05 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2024-12-04 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2024-12-03 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2024-12-02 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2024-11-29 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2024-11-28 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2024-11-27 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2024-11-26 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2024-11-25 | 1.8690元 | 1.8690元 |
| 2024-11-22 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2024-11-21 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2024-11-20 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2024-11-19 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2024-11-18 | 1.9080元 | 1.9080元 |
| 2024-11-15 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2024-11-14 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2024-11-13 | 1.9970元 | 1.9970元 |
| 2024-11-12 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2024-11-11 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2024-11-08 | 1.9770元 | 1.9770元 |
| 2024-11-07 | 1.9920元 | 1.9920元 |
| 2024-11-06 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2024-11-05 | 1.9660元 | 1.9660元 |
| 2024-11-04 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2024-11-01 | 1.9070元 | 1.9070元 |
| 2024-10-31 | 1.9090元 | 1.9090元 |
| 2024-10-30 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2024-10-29 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2024-10-28 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2024-10-25 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2024-10-24 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2024-10-23 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2024-10-22 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2024-10-21 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2024-10-18 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2024-10-17 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2024-10-16 | 1.8750元 | 1.8750元 |
| 2024-10-15 | 1.8850元 | 1.8850元 |
