创金合信中证500增强A (002311.jj)中证500 (半年) 创金合信基金管理有限公司持有人户数2.89万 | 成立日期 | 2015-12-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1472元基金经理董梁 、 李添峰管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率766.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中证500增强C | ||||
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创金合信中证500增强A(002311) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.99亿 | 89.42% |
| (其中) 股票 | 3.99亿 | 89.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,537.68万 | 5.69% |
| (其中) 债券 | 2,537.68万 | 5.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,230.01万 | 2.76% |
| 4 | 其他资产 | 953.39万 | 2.14% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.51亿 | 56.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,284.41万 | 7.36% |
| 金融业 | 2,754.36万 | 6.17% |
| 住宿和餐饮业 | 994.05万 | 2.23% |
| 文化、体育和娱乐业 | 735.05万 | 1.65% |
| 批发和零售业 | 734.80万 | 1.65% |
| 采矿业 | 638.94万 | 1.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 556.11万 | 1.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 441.16万 | 0.99% |
| 建筑业 | 374.43万 | 0.84% |
| 租赁和商务服务业 | 60.82万 | 0.14% |
| 卫生和社会工作 | 49.10万 | 0.11% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.45%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,415.86万 | 5.41% |
| 采矿业 | 698.12万 | 1.56% |
| 文化、体育和娱乐业 | 498.55万 | 1.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 224.65万 | 0.50% |
| 金融业 | 224.08万 | 0.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 120.98万 | 0.27% |
| 租赁和商务服务业 | 23.88万 | 0.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.02万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.34万 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 506.00 | 0.00% |
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