创金合信中证500增强A (002311.jj)中证500创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9178元基金经理董梁 、 李添峰管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率12.43倍 (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中证500增强C | ||||
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创金合信中证500增强A(002311) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 1.82亿 | 1.88亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.94亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2.13亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.47亿 | 2.23亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 2.54亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.20元 | 2.71亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 2.66亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.11元 | 2.28亿 | 2.05亿元 | -- |
