创金合信中证500增强A (002311.jj)中证500 (半年) 创金合信基金管理有限公司持有人户数2.89万 | 成立日期 | 2015-12-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1472元基金经理董梁 、 李添峰管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率766.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信中证500增强C | ||||
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创金合信中证500增强A(002311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1472元 | 1.3678元 |
| 2024-12-26 | 1.1448元 | 1.3654元 |
| 2024-12-25 | 1.1361元 | 1.3567元 |
| 2024-12-24 | 1.1449元 | 1.3655元 |
| 2024-12-23 | 1.1306元 | 1.3512元 |
| 2024-12-20 | 1.1490元 | 1.3696元 |
| 2024-12-19 | 1.1474元 | 1.3680元 |
| 2024-12-18 | 1.1396元 | 1.3602元 |
| 2024-12-17 | 1.1313元 | 1.3519元 |
| 2024-12-16 | 1.1414元 | 1.3620元 |
| 2024-12-13 | 1.1547元 | 1.3753元 |
| 2024-12-12 | 1.1731元 | 1.3937元 |
| 2024-12-11 | 1.1624元 | 1.3830元 |
| 2024-12-10 | 1.1492元 | 1.3698元 |
| 2024-12-09 | 1.1394元 | 1.3600元 |
| 2024-12-06 | 1.1445元 | 1.3651元 |
| 2024-12-05 | 1.1291元 | 1.3497元 |
| 2024-12-04 | 1.1226元 | 1.3432元 |
| 2024-12-03 | 1.1365元 | 1.3571元 |
| 2024-12-02 | 1.1387元 | 1.3593元 |
| 2024-11-29 | 1.1214元 | 1.3420元 |
| 2024-11-28 | 1.1056元 | 1.3262元 |
| 2024-11-27 | 1.1159元 | 1.3365元 |
| 2024-11-26 | 1.0954元 | 1.3160元 |
| 2024-11-25 | 1.1007元 | 1.3213元 |
| 2024-11-22 | 1.1017元 | 1.3223元 |
| 2024-11-21 | 1.1465元 | 1.3671元 |
| 2024-11-20 | 1.1476元 | 1.3682元 |
| 2024-11-19 | 1.1361元 | 1.3567元 |
| 2024-11-18 | 1.1158元 | 1.3364元 |
| 2024-11-15 | 1.1336元 | 1.3542元 |
| 2024-11-14 | 1.1561元 | 1.3767元 |
| 2024-11-13 | 1.1867元 | 1.4073元 |
| 2024-11-12 | 1.1885元 | 1.4091元 |
| 2024-11-11 | 1.2026元 | 1.4232元 |
| 2024-11-08 | 1.1777元 | 1.3983元 |
| 2024-11-07 | 1.1784元 | 1.3990元 |
| 2024-11-06 | 1.1587元 | 1.3793元 |
| 2024-11-05 | 1.1613元 | 1.3819元 |
| 2024-11-04 | 1.1302元 | 1.3508元 |
| 2024-11-01 | 1.1110元 | 1.3316元 |
| 2024-10-31 | 1.1234元 | 1.3440元 |
| 2024-10-30 | 1.1125元 | 1.3331元 |
| 2024-10-29 | 1.1082元 | 1.3288元 |
| 2024-10-28 | 1.1205元 | 1.3411元 |
| 2024-10-25 | 1.1105元 | 1.3311元 |
| 2024-10-24 | 1.0917元 | 1.3123元 |
| 2024-10-23 | 1.1009元 | 1.3215元 |
| 2024-10-22 | 1.0951元 | 1.3157元 |
| 2024-10-21 | 1.0875元 | 1.3081元 |
