招商睿逸混合 (002317.jj)招商基金管理有限公司持有人户数5,047.00 | 成立日期 | 2016-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6960元基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率56.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% |
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招商睿逸混合(002317) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.71亿 | 47.79% |
| (其中) 股票 | 1.71亿 | 47.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.83亿 | 51.31% |
| (其中) 债券 | 1.83亿 | 51.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 289.71万 | 0.81% |
| 4 | 其他资产 | 31.48万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7,694.20万 | 21.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,521.62万 | 9.87% |
| 房地产业 | 2,967.72万 | 8.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,984.42万 | 5.56% |
| 金融业 | 348.12万 | 0.98% |
| 采矿业 | 253.33万 | 0.71% |
| 建筑业 | 140.00万 | 0.39% |
| 批发和零售业 | 75.84万 | 0.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.45万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 36.56万 | 0.10% |
| 租赁和商务服务业 | 2,728.00 | 0.00% |
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