招商睿逸混合 (002317.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6270元基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率39.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% |
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招商睿逸混合(002317) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.49亿 | 45.91% |
| (其中) 股票 | 1.49亿 | 45.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.66亿 | 51.35% |
| (其中) 债券 | 1.66亿 | 51.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 879.29万 | 2.72% |
| 4 | 其他资产 | 6.37万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,662.76万 | 17.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,271.14万 | 13.20% |
| 房地产业 | 2,185.68万 | 6.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,994.99万 | 6.16% |
| 金融业 | 486.13万 | 1.50% |
| 建筑业 | 145.44万 | 0.45% |
| 采矿业 | 110.74万 | 0.34% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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