招商睿逸混合 (002317.jj)招商基金管理有限公司持有人户数5,047.00 | 成立日期 | 2016-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6960元基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率56.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% |
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招商睿逸混合(002317) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 169.73万元 | 1.20% | 28.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 476.72万元 | 1.20% | 79.45万元 | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 305.38万元 | 1.50% | 50.90万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 902.02万元 | 1.50% | 150.34万元 | 0.25% |
