招商睿逸混合 (002317.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6270元基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率39.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% |
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招商睿逸混合(002317) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.64元 | 3.23亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.67亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.52元 | 2.52亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.57亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.47元 | 3.09亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.54元 | 3.54亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.49元 | 4.84亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.68元 | 6.22亿 | 3.71亿元 | -- |
