招商睿逸混合 (002317.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-04-13 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6270元基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率39.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.04% |
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招商睿逸混合(002317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2024-07-30 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2024-07-29 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2024-07-26 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-07-25 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2024-07-24 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2024-07-23 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2024-07-22 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-07-19 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2024-07-18 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-07-17 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-07-16 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-07-15 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-07-12 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-07-11 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-07-10 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2024-07-09 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2024-07-08 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2024-07-05 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2024-07-04 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2024-07-03 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-07-02 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2024-07-01 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2024-06-28 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2024-06-27 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-06-26 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-06-25 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2024-06-24 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2024-06-21 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2024-06-20 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2024-06-19 | 1.6570元 | 1.6570元 |
| 2024-06-18 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2024-06-17 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2024-06-14 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2024-06-13 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2024-06-12 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-06-11 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2024-06-07 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-06-06 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2024-06-05 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2024-06-04 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2024-06-03 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2024-05-31 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2024-05-30 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2024-05-29 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-05-28 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2024-05-27 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2024-05-24 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2024-05-23 | 1.6930元 | 1.6930元 |
| 2024-05-22 | 1.7030元 | 1.7030元 |
