招商睿逸混合 (002317.jj)招商基金管理有限公司持有人户数5,047.00 | 成立日期 | 2016-04-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7060元基金经理李崟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率56.30% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.33% |
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招商睿逸混合(002317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2024-12-23 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2024-12-20 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2024-12-19 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2024-12-18 | 1.7000元 | 1.7000元 |
| 2024-12-17 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2024-12-16 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-12-13 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-12-12 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2024-12-11 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2024-12-10 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2024-12-09 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2024-12-06 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-12-05 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-12-04 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2024-12-03 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-12-02 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-11-29 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2024-11-28 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-11-27 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2024-11-26 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2024-11-25 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2024-11-22 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2024-11-21 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-11-20 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2024-11-19 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-11-18 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2024-11-15 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-11-14 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-11-13 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2024-11-12 | 1.7300元 | 1.7300元 |
| 2024-11-11 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-11-08 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2024-11-07 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2024-11-06 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2024-11-05 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-11-04 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-11-01 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-10-31 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-10-30 | 1.7040元 | 1.7040元 |
| 2024-10-29 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2024-10-28 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2024-10-25 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-10-24 | 1.7050元 | 1.7050元 |
| 2024-10-23 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2024-10-22 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2024-10-21 | 1.7120元 | 1.7120元 |
| 2024-10-18 | 1.7060元 | 1.7060元 |
| 2024-10-17 | 1.6920元 | 1.6920元 |
| 2024-10-16 | 1.7170元 | 1.7170元 |
