银华聚利灵活配置混合C (002326.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数618.00 | 成立日期 | 2016-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9850元基金经理孙蓓琳管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.23% |
| 相关基金: | 主从基金银华聚利灵活配置混合A | ||||
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银华聚利灵活配置混合C(002326) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.86亿 | 79.80% |
| (其中) 股票 | 2.86亿 | 79.80% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,177.00万 | 20.00% |
| 3 | 其他资产 | 72.64万 | 0.20% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.74亿 | 48.40% |
| 采矿业 | 5,090.10万 | 14.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,530.64万 | 7.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,389.14万 | 3.87% |
| 建筑业 | 1,359.53万 | 3.79% |
| 批发和零售业 | 899.21万 | 2.51% |
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