银华聚利灵活配置混合C (002326.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数618.00 | 成立日期 | 2016-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0150元基金经理孙蓓琳管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.67% |
| 相关基金: | 主从基金银华聚利灵活配置混合A | ||||
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银华聚利灵活配置混合C(002326) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2022-12-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0.127 元 | 1.49亿 | 1,891.27万元 | 10.10% | 19.23% |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.145 元 | 4,422.89万 | 641.32万元 | 9.13% | |
| 2021-11-23 | 2021-11-23 | 0.3067 元 | 1.08亿 | 3,319.72万元 | 14.47% | 14.47% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
