银华聚利灵活配置混合C (002326.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数618.00 | 成立日期 | 2016-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9850元基金经理孙蓓琳管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.23% |
| 相关基金: | 主从基金银华聚利灵活配置混合A | ||||
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银华聚利灵活配置混合C(002326) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 282.48万 | 269.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 259.81万 | 266.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 688.95万 | 710.99万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 710.60万 | 709.89万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 750.58万 | 718.25万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 789.89万 | 718.74万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 1.93亿 | 1.62亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 1.86亿 | 1.62亿元 | -- |
