银华聚利灵活配置混合C (002326.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数618.00 | 成立日期 | 2016-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0150元基金经理孙蓓琳管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.67% |
| 相关基金: | 主从基金银华聚利灵活配置混合A | ||||
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银华聚利灵活配置混合C(002326) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-13 | 1.0150元 | 2.1390元 |
| 2024-11-12 | 1.0120元 | 2.1360元 |
| 2024-11-11 | 1.0210元 | 2.1450元 |
| 2024-11-08 | 1.0220元 | 2.1460元 |
| 2024-11-07 | 1.0250元 | 2.1490元 |
| 2024-11-06 | 1.0090元 | 2.1330元 |
| 2024-11-05 | 1.0110元 | 2.1350元 |
| 2024-11-04 | 1.0010元 | 2.1250元 |
| 2024-11-01 | 0.9940元 | 2.1180元 |
| 2024-10-31 | 0.9910元 | 2.1150元 |
| 2024-10-30 | 0.9970元 | 2.1210元 |
| 2024-10-29 | 1.0020元 | 2.1260元 |
| 2024-10-28 | 1.0130元 | 2.1370元 |
| 2024-10-25 | 1.0090元 | 2.1330元 |
| 2024-10-24 | 1.0090元 | 2.1330元 |
| 2024-10-23 | 1.0180元 | 2.1420元 |
| 2024-10-22 | 1.0170元 | 2.1410元 |
| 2024-10-21 | 1.0110元 | 2.1350元 |
| 2024-10-18 | 1.0080元 | 2.1320元 |
| 2024-10-17 | 0.9890元 | 2.1130元 |
| 2024-10-16 | 0.9990元 | 2.1230元 |
| 2024-10-15 | 1.0030元 | 2.1270元 |
| 2024-10-14 | 1.0240元 | 2.1480元 |
| 2024-10-11 | 1.0070元 | 2.1310元 |
| 2024-10-10 | 1.0270元 | 2.1510元 |
| 2024-10-09 | 1.0120元 | 2.1360元 |
| 2024-10-08 | 1.0690元 | 2.1930元 |
| 2024-09-30 | 1.0490元 | 2.1730元 |
| 2024-09-27 | 0.9880元 | 2.1120元 |
| 2024-09-26 | 0.9640元 | 2.0880元 |
| 2024-09-25 | 0.9320元 | 2.0560元 |
| 2024-09-24 | 0.9260元 | 2.0500元 |
| 2024-09-23 | 0.8950元 | 2.0190元 |
| 2024-09-20 | 0.8890元 | 2.0130元 |
| 2024-09-19 | 0.8900元 | 2.0140元 |
| 2024-09-18 | 0.8840元 | 2.0080元 |
| 2024-09-13 | 0.8770元 | 2.0010元 |
| 2024-09-12 | 0.8830元 | 2.0070元 |
| 2024-09-11 | 0.8860元 | 2.0100元 |
| 2024-09-10 | 0.8880元 | 2.0120元 |
| 2024-09-09 | 0.8860元 | 2.0100元 |
| 2024-09-06 | 0.8960元 | 2.0200元 |
| 2024-09-05 | 0.9080元 | 2.0320元 |
| 2024-09-04 | 0.9090元 | 2.0330元 |
| 2024-09-03 | 0.9150元 | 2.0390元 |
| 2024-09-02 | 0.9110元 | 2.0350元 |
| 2024-08-30 | 0.9200元 | 2.0440元 |
| 2024-08-29 | 0.9080元 | 2.0320元 |
| 2024-08-28 | 0.9040元 | 2.0280元 |
| 2024-08-27 | 0.9050元 | 2.0290元 |
