银华聚利灵活配置混合C (002326.jj)银华基金管理股份有限公司持有人户数618.00 | 成立日期 | 2016-04-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9850元基金经理孙蓓琳管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.23% |
| 相关基金: | 主从基金银华聚利灵活配置混合A | ||||
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银华聚利灵活配置混合C(002326) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9850元 | 2.1090元 |
| 2024-12-19 | 0.9940元 | 2.1180元 |
| 2024-12-18 | 0.9990元 | 2.1230元 |
| 2024-12-17 | 0.9950元 | 2.1190元 |
| 2024-12-16 | 0.9980元 | 2.1220元 |
| 2024-12-13 | 1.0000元 | 2.1240元 |
| 2024-12-12 | 1.0160元 | 2.1400元 |
| 2024-12-11 | 1.0050元 | 2.1290元 |
| 2024-12-10 | 1.0000元 | 2.1240元 |
| 2024-12-09 | 1.0000元 | 2.1240元 |
| 2024-12-06 | 1.0010元 | 2.1250元 |
| 2024-12-05 | 0.9910元 | 2.1150元 |
| 2024-12-04 | 0.9930元 | 2.1170元 |
| 2024-12-03 | 0.9910元 | 2.1150元 |
| 2024-12-02 | 0.9880元 | 2.1120元 |
| 2024-11-29 | 0.9840元 | 2.1080元 |
| 2024-11-28 | 0.9780元 | 2.1020元 |
| 2024-11-27 | 0.9830元 | 2.1070元 |
| 2024-11-26 | 0.9690元 | 2.0930元 |
| 2024-11-25 | 0.9670元 | 2.0910元 |
| 2024-11-22 | 0.9730元 | 2.0970元 |
| 2024-11-21 | 0.9960元 | 2.1200元 |
| 2024-11-20 | 0.9980元 | 2.1220元 |
| 2024-11-19 | 0.9960元 | 2.1200元 |
| 2024-11-18 | 0.9930元 | 2.1170元 |
| 2024-11-15 | 0.9960元 | 2.1200元 |
| 2024-11-14 | 1.0030元 | 2.1270元 |
| 2024-11-13 | 1.0150元 | 2.1390元 |
| 2024-11-12 | 1.0120元 | 2.1360元 |
| 2024-11-11 | 1.0210元 | 2.1450元 |
| 2024-11-08 | 1.0220元 | 2.1460元 |
| 2024-11-07 | 1.0250元 | 2.1490元 |
| 2024-11-06 | 1.0090元 | 2.1330元 |
| 2024-11-05 | 1.0110元 | 2.1350元 |
| 2024-11-04 | 1.0010元 | 2.1250元 |
| 2024-11-01 | 0.9940元 | 2.1180元 |
| 2024-10-31 | 0.9910元 | 2.1150元 |
| 2024-10-30 | 0.9970元 | 2.1210元 |
| 2024-10-29 | 1.0020元 | 2.1260元 |
| 2024-10-28 | 1.0130元 | 2.1370元 |
| 2024-10-25 | 1.0090元 | 2.1330元 |
| 2024-10-24 | 1.0090元 | 2.1330元 |
| 2024-10-23 | 1.0180元 | 2.1420元 |
| 2024-10-22 | 1.0170元 | 2.1410元 |
| 2024-10-21 | 1.0110元 | 2.1350元 |
| 2024-10-18 | 1.0080元 | 2.1320元 |
| 2024-10-17 | 0.9890元 | 2.1130元 |
| 2024-10-16 | 0.9990元 | 2.1230元 |
| 2024-10-15 | 1.0030元 | 2.1270元 |
| 2024-10-14 | 1.0240元 | 2.1480元 |
