银华聚利灵活配置混合C (002326.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-04-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9400元基金经理孙蓓琳管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.93% |
| 相关基金: | 主从基金银华聚利灵活配置混合A | ||||
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银华聚利灵活配置混合C(002326) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9400元 | 2.0640元 |
| 2024-07-26 | 0.9460元 | 2.0700元 |
| 2024-07-25 | 0.9330元 | 2.0570元 |
| 2024-07-24 | 0.9410元 | 2.0650元 |
| 2024-07-23 | 0.9450元 | 2.0690元 |
| 2024-07-22 | 0.9670元 | 2.0910元 |
| 2024-07-19 | 0.9720元 | 2.0960元 |
| 2024-07-18 | 0.9680元 | 2.0920元 |
| 2024-07-17 | 0.9580元 | 2.0820元 |
| 2024-07-16 | 0.9650元 | 2.0890元 |
| 2024-07-15 | 0.9650元 | 2.0890元 |
| 2024-07-12 | 0.9640元 | 2.0880元 |
| 2024-07-11 | 0.9660元 | 2.0900元 |
| 2024-07-10 | 0.9550元 | 2.0790元 |
| 2024-07-09 | 0.9650元 | 2.0890元 |
| 2024-07-08 | 0.9560元 | 2.0800元 |
| 2024-07-05 | 0.9650元 | 2.0890元 |
| 2024-07-04 | 0.9610元 | 2.0850元 |
| 2024-07-03 | 0.9660元 | 2.0900元 |
| 2024-07-02 | 0.9760元 | 2.1000元 |
| 2024-07-01 | 0.9830元 | 2.1070元 |
| 2024-06-28 | 0.9750元 | 2.0990元 |
| 2024-06-27 | 0.9670元 | 2.0910元 |
| 2024-06-26 | 0.9780元 | 2.1020元 |
| 2024-06-25 | 0.9740元 | 2.0980元 |
| 2024-06-24 | 0.9780元 | 2.1020元 |
| 2024-06-21 | 0.9890元 | 2.1130元 |
| 2024-06-20 | 0.9910元 | 2.1150元 |
| 2024-06-19 | 0.9910元 | 2.1150元 |
| 2024-06-18 | 0.9980元 | 2.1220元 |
| 2024-06-17 | 1.0000元 | 2.1240元 |
| 2024-06-14 | 1.0070元 | 2.1310元 |
| 2024-06-13 | 1.0080元 | 2.1320元 |
| 2024-06-12 | 1.0150元 | 2.1390元 |
| 2024-06-11 | 1.0070元 | 2.1310元 |
| 2024-06-07 | 1.0100元 | 2.1340元 |
| 2024-06-06 | 1.0090元 | 2.1330元 |
| 2024-06-05 | 1.0050元 | 2.1290元 |
| 2024-06-04 | 1.0100元 | 2.1340元 |
| 2024-06-03 | 1.0070元 | 2.1310元 |
| 2024-05-31 | 1.0050元 | 2.1290元 |
| 2024-05-30 | 1.0060元 | 2.1300元 |
| 2024-05-29 | 1.0140元 | 2.1380元 |
| 2024-05-28 | 1.0130元 | 2.1370元 |
| 2024-05-27 | 1.0170元 | 2.1410元 |
| 2024-05-24 | 1.0050元 | 2.1290元 |
| 2024-05-23 | 1.0090元 | 2.1330元 |
| 2024-05-22 | 1.0150元 | 2.1390元 |
| 2024-05-21 | 1.0220元 | 2.1460元 |
| 2024-05-20 | 1.0230元 | 2.1470元 |
