汇丰晋信沪港深股票A (002332.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0587元基金经理付倍佳管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率374.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信沪港深股票C | ||||
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汇丰晋信沪港深股票A(002332) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.26亿 | 90.79% |
| (其中) 股票 | 2.26亿 | 90.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,800.81万 | 7.24% |
| 3 | 其他资产 | 489.42万 | 1.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计28.01%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,309.77万 | 25.37% |
| 采矿业 | 624.26万 | 2.51% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31.04万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 100.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计62.78%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 3,752.16万 | 15.09% |
| 原材料 | 3,221.41万 | 12.95% |
| 非日常生活消费品 | 3,066.58万 | 12.33% |
| 工业 | 2,390.39万 | 9.61% |
| 公用事业 | 1,483.05万 | 5.96% |
| 医疗保健 | 853.44万 | 3.43% |
| 通讯业务 | 614.52万 | 2.47% |
| 能源 | 230.53万 | 0.93% |
| 金融 | 1.78万 | 0.01% |
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