汇丰晋信沪港深股票A (002332.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数4,253.00 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2292元基金经理闵良超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率374.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信沪港深股票C | ||||
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汇丰晋信沪港深股票A(002332) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.54亿 | 86.21% |
| (其中) 股票 | 2.54亿 | 86.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,532.30万 | 11.99% |
| 3 | 其他资产 | 529.60万 | 1.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计38.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,972.87万 | 30.45% |
| 金融业 | 1,190.90万 | 4.04% |
| 采矿业 | 1,040.77万 | 3.53% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 40.30万 | 0.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.34万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.04%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 2,807.53万 | 9.53% |
| 信息技术 | 2,754.50万 | 9.35% |
| 非日常生活消费品 | 2,702.54万 | 9.17% |
| 医疗保健 | 2,051.87万 | 6.96% |
| 通讯业务 | 1,805.39万 | 6.13% |
| 工业 | 1,553.37万 | 5.27% |
| 房地产 | 476.68万 | 1.62% |
| 金融 | 2.29万 | 0.01% |
| 能源 | 4,614.00 | 0.00% |
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