汇丰晋信沪港深股票A (002332.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0527元基金经理付倍佳管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率462.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信沪港深股票C | ||||
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汇丰晋信沪港深股票A(002332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0527元 | 1.1077元 |
| 2024-07-25 | 1.0424元 | 1.0974元 |
| 2024-07-24 | 1.0686元 | 1.1236元 |
| 2024-07-23 | 1.0747元 | 1.1297元 |
| 2024-07-22 | 1.0998元 | 1.1548元 |
| 2024-07-19 | 1.0954元 | 1.1504元 |
| 2024-07-18 | 1.1138元 | 1.1688元 |
| 2024-07-17 | 1.1132元 | 1.1682元 |
| 2024-07-16 | 1.1350元 | 1.1900元 |
| 2024-07-15 | 1.1241元 | 1.1791元 |
| 2024-07-12 | 1.1296元 | 1.1846元 |
| 2024-07-11 | 1.1322元 | 1.1872元 |
| 2024-07-10 | 1.1108元 | 1.1658元 |
| 2024-07-09 | 1.1230元 | 1.1780元 |
| 2024-07-08 | 1.0995元 | 1.1545元 |
| 2024-07-05 | 1.1122元 | 1.1672元 |
| 2024-07-04 | 1.1144元 | 1.1694元 |
| 2024-07-03 | 1.1080元 | 1.1630元 |
| 2024-07-02 | 1.0995元 | 1.1545元 |
| 2024-07-01 | 1.1111元 | 1.1661元 |
| 2024-06-28 | 1.1107元 | 1.1657元 |
| 2024-06-27 | 1.0911元 | 1.1461元 |
| 2024-06-26 | 1.1060元 | 1.1610元 |
| 2024-06-25 | 1.0960元 | 1.1510元 |
| 2024-06-24 | 1.1052元 | 1.1602元 |
| 2024-06-21 | 1.1164元 | 1.1714元 |
| 2024-06-20 | 1.1256元 | 1.1806元 |
| 2024-06-19 | 1.1359元 | 1.1909元 |
| 2024-06-18 | 1.1180元 | 1.1730元 |
| 2024-06-17 | 1.1058元 | 1.1608元 |
| 2024-06-14 | 1.1034元 | 1.1584元 |
| 2024-06-13 | 1.1058元 | 1.1608元 |
| 2024-06-12 | 1.0944元 | 1.1494元 |
| 2024-06-11 | 1.0954元 | 1.1504元 |
| 2024-06-07 | 1.1138元 | 1.1688元 |
| 2024-06-06 | 1.1198元 | 1.1748元 |
| 2024-06-05 | 1.1148元 | 1.1698元 |
| 2024-06-04 | 1.1187元 | 1.1737元 |
| 2024-06-03 | 1.1091元 | 1.1641元 |
| 2024-05-31 | 1.1012元 | 1.1562元 |
| 2024-05-30 | 1.1105元 | 1.1655元 |
| 2024-05-29 | 1.1129元 | 1.1679元 |
| 2024-05-28 | 1.1153元 | 1.1703元 |
| 2024-05-27 | 1.1206元 | 1.1756元 |
| 2024-05-24 | 1.0997元 | 1.1547元 |
| 2024-05-23 | 1.1195元 | 1.1745元 |
| 2024-05-22 | 1.1404元 | 1.1954元 |
| 2024-05-21 | 1.1344元 | 1.1894元 |
| 2024-05-20 | 1.1597元 | 1.2147元 |
| 2024-05-17 | 1.1412元 | 1.1962元 |
