汇丰晋信沪港深股票A (002332.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数4,253.00 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.2292元基金经理闵良超管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率374.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信沪港深股票C | ||||
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汇丰晋信沪港深股票A(002332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.2292元 | 1.2842元 |
| 2024-12-26 | 1.2352元 | 1.2902元 |
| 2024-12-25 | 1.2346元 | 1.2896元 |
| 2024-12-24 | 1.2355元 | 1.2905元 |
| 2024-12-23 | 1.2241元 | 1.2791元 |
| 2024-12-20 | 1.2172元 | 1.2722元 |
| 2024-12-19 | 1.2285元 | 1.2835元 |
| 2024-12-18 | 1.2388元 | 1.2938元 |
| 2024-12-17 | 1.2270元 | 1.2820元 |
| 2024-12-16 | 1.2292元 | 1.2842元 |
| 2024-12-13 | 1.2436元 | 1.2986元 |
| 2024-12-12 | 1.2702元 | 1.3252元 |
| 2024-12-11 | 1.2524元 | 1.3074元 |
| 2024-12-10 | 1.2418元 | 1.2968元 |
| 2024-12-09 | 1.2446元 | 1.2996元 |
| 2024-12-06 | 1.2260元 | 1.2810元 |
| 2024-12-05 | 1.2123元 | 1.2673元 |
| 2024-12-04 | 1.2181元 | 1.2731元 |
| 2024-12-03 | 1.2249元 | 1.2799元 |
| 2024-12-02 | 1.2150元 | 1.2700元 |
| 2024-11-29 | 1.2016元 | 1.2566元 |
| 2024-11-28 | 1.1890元 | 1.2440元 |
| 2024-11-27 | 1.1999元 | 1.2549元 |
| 2024-11-26 | 1.1800元 | 1.2350元 |
| 2024-11-25 | 1.1739元 | 1.2289元 |
| 2024-11-22 | 1.1779元 | 1.2329元 |
| 2024-11-21 | 1.2182元 | 1.2732元 |
| 2024-11-20 | 1.2243元 | 1.2793元 |
| 2024-11-19 | 1.2143元 | 1.2693元 |
| 2024-11-18 | 1.2085元 | 1.2635元 |
| 2024-11-15 | 1.2118元 | 1.2668元 |
| 2024-11-14 | 1.2198元 | 1.2748元 |
| 2024-11-13 | 1.2496元 | 1.3046元 |
| 2024-11-12 | 1.2523元 | 1.3073元 |
| 2024-11-11 | 1.2678元 | 1.3228元 |
| 2024-11-08 | 1.2793元 | 1.3343元 |
| 2024-11-07 | 1.2916元 | 1.3466元 |
| 2024-11-06 | 1.2662元 | 1.3212元 |
| 2024-11-05 | 1.2842元 | 1.3392元 |
| 2024-11-04 | 1.2570元 | 1.3120元 |
| 2024-11-01 | 1.2460元 | 1.3010元 |
| 2024-10-31 | 1.2396元 | 1.2946元 |
| 2024-10-30 | 1.2510元 | 1.3060元 |
| 2024-10-29 | 1.2654元 | 1.3204元 |
| 2024-10-28 | 1.2807元 | 1.3357元 |
| 2024-10-25 | 1.2639元 | 1.3189元 |
| 2024-10-24 | 1.2461元 | 1.3011元 |
| 2024-10-23 | 1.2711元 | 1.3261元 |
| 2024-10-22 | 1.2482元 | 1.3032元 |
| 2024-10-21 | 1.2348元 | 1.2898元 |
