汇丰晋信沪港深股票A (002332.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0587元基金经理付倍佳管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率374.38% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信沪港深股票C | ||||
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汇丰晋信沪港深股票A(002332) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0587元 | 1.1137元 |
| 2024-08-29 | 1.0445元 | 1.0995元 |
| 2024-08-28 | 1.0374元 | 1.0924元 |
| 2024-08-27 | 1.0488元 | 1.1038元 |
| 2024-08-26 | 1.0516元 | 1.1066元 |
| 2024-08-23 | 1.0429元 | 1.0979元 |
| 2024-08-22 | 1.0487元 | 1.1037元 |
| 2024-08-21 | 1.0440元 | 1.0990元 |
| 2024-08-20 | 1.0444元 | 1.0994元 |
| 2024-08-19 | 1.0510元 | 1.1060元 |
| 2024-08-16 | 1.0442元 | 1.0992元 |
| 2024-08-15 | 1.0346元 | 1.0896元 |
| 2024-08-14 | 1.0306元 | 1.0856元 |
| 2024-08-13 | 1.0443元 | 1.0993元 |
| 2024-08-12 | 1.0361元 | 1.0911元 |
| 2024-08-09 | 1.0359元 | 1.0909元 |
| 2024-08-08 | 1.0301元 | 1.0851元 |
| 2024-08-07 | 1.0371元 | 1.0921元 |
| 2024-08-06 | 1.0257元 | 1.0807元 |
| 2024-08-05 | 1.0231元 | 1.0781元 |
| 2024-08-02 | 1.0432元 | 1.0982元 |
| 2024-08-01 | 1.0650元 | 1.1200元 |
| 2024-07-31 | 1.0644元 | 1.1194元 |
| 2024-07-30 | 1.0408元 | 1.0958元 |
| 2024-07-29 | 1.0574元 | 1.1124元 |
| 2024-07-26 | 1.0527元 | 1.1077元 |
| 2024-07-25 | 1.0424元 | 1.0974元 |
| 2024-07-24 | 1.0686元 | 1.1236元 |
| 2024-07-23 | 1.0747元 | 1.1297元 |
| 2024-07-22 | 1.0998元 | 1.1548元 |
| 2024-07-19 | 1.0954元 | 1.1504元 |
| 2024-07-18 | 1.1138元 | 1.1688元 |
| 2024-07-17 | 1.1132元 | 1.1682元 |
| 2024-07-16 | 1.1350元 | 1.1900元 |
| 2024-07-15 | 1.1241元 | 1.1791元 |
| 2024-07-12 | 1.1296元 | 1.1846元 |
| 2024-07-11 | 1.1322元 | 1.1872元 |
| 2024-07-10 | 1.1108元 | 1.1658元 |
| 2024-07-09 | 1.1230元 | 1.1780元 |
| 2024-07-08 | 1.0995元 | 1.1545元 |
| 2024-07-05 | 1.1122元 | 1.1672元 |
| 2024-07-04 | 1.1144元 | 1.1694元 |
| 2024-07-03 | 1.1080元 | 1.1630元 |
| 2024-07-02 | 1.0995元 | 1.1545元 |
| 2024-07-01 | 1.1111元 | 1.1661元 |
| 2024-06-28 | 1.1107元 | 1.1657元 |
| 2024-06-27 | 1.0911元 | 1.1461元 |
| 2024-06-26 | 1.1060元 | 1.1610元 |
| 2024-06-25 | 1.0960元 | 1.1510元 |
| 2024-06-24 | 1.1052元 | 1.1602元 |
