汇丰晋信沪港深股票A (002332.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.0527元基金经理付倍佳管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率462.79% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.34% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信沪港深股票C | ||||
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汇丰晋信沪港深股票A(002332) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1.79亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.43亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 1.98亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.10亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.17元 | 2.31亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.26元 | 3.34亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.30元 | 4.46亿 | 3.42亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.10元 | 5.45亿 | 4.97亿元 | -- |
