汇丰晋信大盘波动股票A (002334.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3355元基金经理方磊 、 刘禹良管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率385.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信大盘波动股票C | ||||
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汇丰晋信大盘波动股票A(002334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2024-07-25 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2024-07-24 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2024-07-23 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-07-22 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2024-07-19 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2024-07-18 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-07-17 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2024-07-16 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2024-07-15 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2024-07-12 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2024-07-11 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2024-07-10 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2024-07-09 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2024-07-08 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2024-07-05 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2024-07-04 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2024-07-03 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2024-07-02 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2024-07-01 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2024-06-28 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2024-06-27 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2024-06-26 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2024-06-25 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2024-06-24 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2024-06-21 | 1.4167元 | 1.4167元 |
| 2024-06-20 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2024-06-19 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2024-06-18 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2024-06-17 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2024-06-14 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2024-06-13 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2024-06-12 | 1.4227元 | 1.4227元 |
| 2024-06-11 | 1.4185元 | 1.4185元 |
| 2024-06-07 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2024-06-06 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2024-06-05 | 1.4329元 | 1.4329元 |
| 2024-06-04 | 1.4489元 | 1.4489元 |
| 2024-06-03 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2024-05-31 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2024-05-30 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2024-05-29 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2024-05-28 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2024-05-27 | 1.4569元 | 1.4569元 |
| 2024-05-24 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2024-05-23 | 1.4471元 | 1.4471元 |
| 2024-05-22 | 1.4626元 | 1.4626元 |
| 2024-05-21 | 1.4695元 | 1.4695元 |
| 2024-05-20 | 1.4744元 | 1.4744元 |
| 2024-05-17 | 1.4652元 | 1.4652元 |
