汇丰晋信大盘波动股票A (002334.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.5346元持有人户数490.00基金经理刘禹良管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率357.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.13% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信大盘波动股票C | ||||
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汇丰晋信大盘波动股票A(002334) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.5346元 | 1.5346元 |
| 2024-09-27 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2024-09-26 | 1.3687元 | 1.3687元 |
| 2024-09-25 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2024-09-24 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2024-09-23 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2024-09-20 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2024-09-19 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2024-09-18 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-09-13 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2024-09-12 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2024-09-11 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2024-09-10 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2024-09-09 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2024-09-06 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2024-09-05 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2024-09-04 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2024-09-03 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2024-09-02 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2024-08-30 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-08-29 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2024-08-28 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-08-27 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-08-26 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2024-08-23 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2024-08-22 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2024-08-21 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2024-08-20 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-08-19 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2024-08-16 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2024-08-15 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-08-14 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2024-08-13 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2024-08-12 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2024-08-09 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-08-08 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2024-08-07 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2024-08-06 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2024-08-05 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2024-08-02 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2024-08-01 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2024-07-31 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2024-07-30 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2024-07-29 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2024-07-26 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2024-07-25 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2024-07-24 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2024-07-23 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-07-22 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2024-07-19 | 1.3846元 | 1.3846元 |
