汇丰晋信大盘波动股票A (002334.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.3040元基金经理方磊 、 刘禹良管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率357.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信大盘波动股票C | ||||
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汇丰晋信大盘波动股票A(002334) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-08-29 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2024-08-28 | 1.2798元 | 1.2798元 |
| 2024-08-27 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-08-26 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2024-08-23 | 1.2883元 | 1.2883元 |
| 2024-08-22 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2024-08-21 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2024-08-20 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2024-08-19 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2024-08-16 | 1.3135元 | 1.3135元 |
| 2024-08-15 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-08-14 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2024-08-13 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2024-08-12 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2024-08-09 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-08-08 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2024-08-07 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2024-08-06 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2024-08-05 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2024-08-02 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2024-08-01 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2024-07-31 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2024-07-30 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2024-07-29 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2024-07-26 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2024-07-25 | 1.3204元 | 1.3204元 |
| 2024-07-24 | 1.3245元 | 1.3245元 |
| 2024-07-23 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-07-22 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2024-07-19 | 1.3846元 | 1.3846元 |
| 2024-07-18 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-07-17 | 1.3821元 | 1.3821元 |
| 2024-07-16 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2024-07-15 | 1.3951元 | 1.3951元 |
| 2024-07-12 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2024-07-11 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2024-07-10 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2024-07-09 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2024-07-08 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2024-07-05 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2024-07-04 | 1.3721元 | 1.3721元 |
| 2024-07-03 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2024-07-02 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2024-07-01 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2024-06-28 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2024-06-27 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2024-06-26 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2024-06-25 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2024-06-24 | 1.3997元 | 1.3997元 |
