创金合信尊享纯债债券A (002336.jj)创金合信基金管理有限公司持有人户数215.00 | 成立日期 | 2016-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0636元基金经理成念良 、 金莉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.52% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊享纯债债券C | ||||
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创金合信尊享纯债债券A(002336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0636元 | 1.3234元 |
| 2024-12-24 | 1.0644元 | 1.3242元 |
| 2024-12-23 | 1.0652元 | 1.3250元 |
| 2024-12-20 | 1.0648元 | 1.3246元 |
| 2024-12-19 | 1.0634元 | 1.3232元 |
| 2024-12-18 | 1.0625元 | 1.3223元 |
| 2024-12-17 | 1.0631元 | 1.3229元 |
| 2024-12-16 | 1.0635元 | 1.3233元 |
| 2024-12-13 | 1.0621元 | 1.3219元 |
| 2024-12-12 | 1.0604元 | 1.3202元 |
| 2024-12-11 | 1.0595元 | 1.3193元 |
| 2024-12-10 | 1.0590元 | 1.3188元 |
| 2024-12-09 | 1.0565元 | 1.3163元 |
| 2024-12-06 | 1.0553元 | 1.3151元 |
| 2024-12-05 | 1.0555元 | 1.3153元 |
| 2024-12-04 | 1.0554元 | 1.3152元 |
| 2024-12-03 | 1.0543元 | 1.3141元 |
| 2024-12-02 | 1.0545元 | 1.3143元 |
| 2024-11-29 | 1.0524元 | 1.3122元 |
| 2024-11-28 | 1.0515元 | 1.3113元 |
| 2024-11-27 | 1.0507元 | 1.3105元 |
| 2024-11-26 | 1.0507元 | 1.3105元 |
| 2024-11-25 | 1.0506元 | 1.3104元 |
| 2024-11-22 | 1.0499元 | 1.3097元 |
| 2024-11-21 | 1.0499元 | 1.3097元 |
| 2024-11-20 | 1.0493元 | 1.3091元 |
| 2024-11-19 | 1.0494元 | 1.3092元 |
| 2024-11-18 | 1.0491元 | 1.3089元 |
| 2024-11-15 | 1.0494元 | 1.3092元 |
| 2024-11-14 | 1.0493元 | 1.3091元 |
| 2024-11-13 | 1.0490元 | 1.3088元 |
| 2024-11-12 | 1.0494元 | 1.3092元 |
| 2024-11-11 | 1.0486元 | 1.3084元 |
| 2024-11-08 | 1.0481元 | 1.3079元 |
| 2024-11-07 | 1.0479元 | 1.3077元 |
| 2024-11-06 | 1.0472元 | 1.3070元 |
| 2024-11-05 | 1.0474元 | 1.3072元 |
| 2024-11-04 | 1.0470元 | 1.3068元 |
| 2024-11-01 | 1.0468元 | 1.3066元 |
| 2024-10-31 | 1.0462元 | 1.3060元 |
| 2024-10-30 | 1.0456元 | 1.3054元 |
| 2024-10-29 | 1.0456元 | 1.3054元 |
| 2024-10-28 | 1.0454元 | 1.3052元 |
| 2024-10-25 | 1.0454元 | 1.3052元 |
| 2024-10-24 | 1.0450元 | 1.3048元 |
| 2024-10-23 | 1.0451元 | 1.3049元 |
| 2024-10-22 | 1.0457元 | 1.3055元 |
| 2024-10-21 | 1.0466元 | 1.3064元 |
| 2024-10-18 | 1.0465元 | 1.3063元 |
| 2024-10-17 | 1.0470元 | 1.3068元 |
