创金合信尊享纯债债券A (002336.jj)创金合信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0523元基金经理金莉管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.45% |
| 相关基金: | 主从基金创金合信尊享纯债债券C | ||||
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创金合信尊享纯债债券A(002336) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0523元 | 1.3027元 |
| 2024-07-25 | 1.0521元 | 1.3025元 |
| 2024-07-24 | 1.0517元 | 1.3021元 |
| 2024-07-23 | 1.0518元 | 1.3022元 |
| 2024-07-22 | 1.0510元 | 1.3014元 |
| 2024-07-19 | 1.0498元 | 1.3002元 |
| 2024-07-18 | 1.0495元 | 1.2999元 |
| 2024-07-17 | 1.0498元 | 1.3002元 |
| 2024-07-16 | 1.0497元 | 1.3001元 |
| 2024-07-15 | 1.0495元 | 1.2999元 |
| 2024-07-12 | 1.0492元 | 1.2996元 |
| 2024-07-11 | 1.0488元 | 1.2992元 |
| 2024-07-10 | 1.0485元 | 1.2989元 |
| 2024-07-09 | 1.0484元 | 1.2988元 |
| 2024-07-08 | 1.0477元 | 1.2981元 |
| 2024-07-05 | 1.0485元 | 1.2989元 |
| 2024-07-04 | 1.0492元 | 1.2996元 |
| 2024-07-03 | 1.0493元 | 1.2997元 |
| 2024-07-02 | 1.0488元 | 1.2992元 |
| 2024-07-01 | 1.0481元 | 1.2985元 |
| 2024-06-28 | 1.0489元 | 1.2993元 |
| 2024-06-27 | 1.0489元 | 1.2993元 |
| 2024-06-26 | 1.0483元 | 1.2987元 |
| 2024-06-25 | 1.0479元 | 1.2983元 |
| 2024-06-24 | 1.0474元 | 1.2978元 |
| 2024-06-21 | 1.0468元 | 1.2972元 |
| 2024-06-20 | 1.0471元 | 1.2975元 |
| 2024-06-19 | 1.0470元 | 1.2974元 |
| 2024-06-18 | 1.0465元 | 1.2969元 |
| 2024-06-17 | 1.0461元 | 1.2965元 |
| 2024-06-14 | 1.0461元 | 1.2965元 |
| 2024-06-13 | 1.0458元 | 1.2962元 |
| 2024-06-12 | 1.0457元 | 1.2961元 |
| 2024-06-11 | 1.0458元 | 1.2962元 |
| 2024-06-07 | 1.0455元 | 1.2959元 |
| 2024-06-06 | 1.0455元 | 1.2959元 |
| 2024-06-05 | 1.0453元 | 1.2957元 |
| 2024-06-04 | 1.0449元 | 1.2953元 |
| 2024-06-03 | 1.0447元 | 1.2951元 |
| 2024-05-31 | 1.0440元 | 1.2944元 |
| 2024-05-30 | 1.0440元 | 1.2944元 |
| 2024-05-29 | 1.0440元 | 1.2944元 |
| 2024-05-28 | 1.0439元 | 1.2943元 |
| 2024-05-27 | 1.0436元 | 1.2940元 |
| 2024-05-24 | 1.0434元 | 1.2938元 |
| 2024-05-23 | 1.0434元 | 1.2938元 |
| 2024-05-22 | 1.0430元 | 1.2934元 |
| 2024-05-21 | 1.0428元 | 1.2932元 |
| 2024-05-20 | 1.0429元 | 1.2933元 |
| 2024-05-17 | 1.0429元 | 1.2933元 |
