富国价值优势混合A (002340.jj)富国基金管理有限公司持有人户数56.26万 | 成立日期 | 2016-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.8067元基金经理孙彬管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率119.70% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.87% |
| 相关基金: | 主从基金富国价值优势混合C | ||||
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富国价值优势混合A(002340) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29.78亿 | 91.12% |
| (其中) 股票 | 29.78亿 | 91.12% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,404.79万 | 0.43% |
| (其中) 债券 | 1,404.79万 | 0.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.33亿 | 7.12% |
| 4 | 其他资产 | 4,334.34万 | 1.33% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.14亿 | 49.38% |
| 金融业 | 3.69亿 | 11.29% |
| 采矿业 | 2.52亿 | 7.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.05亿 | 3.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,154.93万 | 2.80% |
| 房地产业 | 7,809.00万 | 2.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.65万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.35%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1.71亿 | 5.22% |
| 医疗保健 | 1.65亿 | 5.04% |
| 房地产 | 8,370.00万 | 2.56% |
| 日常消费品 | 4,320.00万 | 1.32% |
| 非日常生活消费品 | 659.53万 | 0.20% |
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