招商招瑞纯债发起式A (002341.jj)招商基金管理有限公司持有人户数48.00 | 成立日期 | 2016-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1704元基金经理刘万锋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金招商招瑞纯债发起式C 、 招商招瑞纯债发起式D | ||||
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招商招瑞纯债发起式A(002341) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-10-24
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 21 | 2022-10-15 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金托管协议更新  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-10-15 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 42 | 2021-04-09 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2021-04-09 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 52 | 2021-02-02 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金托管协议更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 53 | 2021-02-02 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 54 | 2021-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 61 | 2020-04-21 | 招商招瑞纯债发起式2020年第一季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 62 | 2020-03-31 | 招商招瑞纯债发起式2019年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 63 | 2020-01-18 | 招商招瑞纯债发起式2019年第四季度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 64 | 2019-12-31 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 65 | 2019-12-26 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 66 | 2019-12-23 | 招商基金旗下基金开放状态一览表(2019/12/23) (214K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 73 | 2019-11-28 | 招商基金旗下基金开放状态一览表(2019/11/28) (212K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 85 | 2019-10-24 | 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金2019年第3季度报告 (370K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 97 | 2019-09-05 | 招商基金旗下基金开放状态一览表(2019/09/05) (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-09-04 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 (229K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 99 | 2019-08-26 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 (230K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2019-08-20 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 (228K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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