招商招瑞纯债发起式A (002341.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1533元基金经理刘万锋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金招商招瑞纯债发起式C 、 招商招瑞纯债发起式D | ||||
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招商招瑞纯债发起式A(002341) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 461.23万元 | 0.30% | 153.74万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 227.63万元 | 0.30% | 75.88万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 453.14万元 | 0.30% | 151.05万元 | 0.10% |
