招商招瑞纯债发起式A (002341.jj)招商基金管理有限公司持有人户数48.00 | 成立日期 | 2016-03-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1704元基金经理刘万锋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金招商招瑞纯债发起式C 、 招商招瑞纯债发起式D | ||||
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招商招瑞纯债发起式A(002341) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 100.00% | 0.00% | 48.00 | 1.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0.00% | 39.00 | 8,195.94元 | -- |
| 2023-06-30 | 100.00% | 0.00% | 44.00 | 7,238.64元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 47.00 | 7,042.50元 | -- |
