招商招瑞纯债发起式A (002341.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1533元基金经理刘万锋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金招商招瑞纯债发起式C 、 招商招瑞纯债发起式D | ||||
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招商招瑞纯债发起式A(002341) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.15元 | 55.12万 | 47.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 37.90万 | 33.29万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.13元 | 31.97万 | 28.37万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 34.13万 | 29.50万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.15元 | 31.85万 | 27.67万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 33.30万 | 29.33万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 33.10万 | 29.40万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.13元 | 40.11万 | 35.49万元 | -- |
