华安安华灵活配置混合A (002350.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5,089.00 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5020元基金经理刘畅畅管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率328.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
| 相关基金: | 主从基金华安安华灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安安华灵活配置混合A(002350) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.81亿 | 88.39% |
| (其中) 股票 | 2.81亿 | 88.39% | |
| 2 | 固定收益投资 | 218.13万 | 0.69% |
| (其中) 债券 | 218.13万 | 0.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,128.36万 | 9.85% |
| 4 | 其他资产 | 340.99万 | 1.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.06亿 | 64.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,801.05万 | 5.67% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,363.07万 | 4.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,056.75万 | 3.33% |
| 住宿和餐饮业 | 825.81万 | 2.60% |
| 采矿业 | 669.47万 | 2.11% |
| 金融业 | 641.32万 | 2.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 614.81万 | 1.94% |
| 房地产业 | 224.85万 | 0.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 192.53万 | 0.61% |
| 文化、体育和娱乐业 | 52.18万 | 0.16% |
| 批发和零售业 | 33.72万 | 0.11% |
加载中......
