华安安华灵活配置混合A (002350.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5,089.00 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5020元基金经理刘畅畅管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率328.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
| 相关基金: | 主从基金华安安华灵活配置混合C | ||||
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华安安华灵活配置混合A(002350) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 106.06万元 | 0.60% | 26.52万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 816.92万元 | 0.60% | 204.23万元 | 0.15% |
| 2023-09-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 599.86万元 | 1.50% | 149.97万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,355.06万元 | 1.50% | 588.76万元 | 0.25% |
