华安安华灵活配置混合A (002350.jj)华安基金管理有限公司持有人户数5,089.00 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5020元基金经理刘畅畅管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率328.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% |
| 相关基金: | 主从基金华安安华灵活配置混合C | ||||
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华安安华灵活配置混合A(002350) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2024-12-19 | 1.4917元 | 1.4917元 |
| 2024-12-18 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2024-12-17 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2024-12-16 | 1.5052元 | 1.5052元 |
| 2024-12-13 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2024-12-12 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2024-12-11 | 1.5391元 | 1.5391元 |
| 2024-12-10 | 1.5311元 | 1.5311元 |
| 2024-12-09 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2024-12-06 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2024-12-05 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2024-12-04 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2024-12-03 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2024-12-02 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2024-11-29 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2024-11-28 | 1.4895元 | 1.4895元 |
| 2024-11-27 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2024-11-26 | 1.4666元 | 1.4666元 |
| 2024-11-25 | 1.4809元 | 1.4809元 |
| 2024-11-22 | 1.4712元 | 1.4712元 |
| 2024-11-21 | 1.5159元 | 1.5159元 |
| 2024-11-20 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2024-11-19 | 1.5061元 | 1.5061元 |
| 2024-11-18 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2024-11-15 | 1.4905元 | 1.4905元 |
| 2024-11-14 | 1.5281元 | 1.5281元 |
| 2024-11-13 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2024-11-12 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2024-11-11 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2024-11-08 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2024-11-07 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2024-11-06 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2024-11-05 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2024-11-04 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2024-11-01 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2024-10-31 | 1.4874元 | 1.4874元 |
| 2024-10-30 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2024-10-29 | 1.4768元 | 1.4768元 |
| 2024-10-28 | 1.4952元 | 1.4952元 |
| 2024-10-25 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2024-10-24 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2024-10-23 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2024-10-22 | 1.4546元 | 1.4546元 |
| 2024-10-21 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2024-10-18 | 1.4206元 | 1.4206元 |
| 2024-10-17 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2024-10-16 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2024-10-15 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-10-14 | 1.4040元 | 1.4040元 |
