华安安华灵活配置混合A (002350.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2258元基金经理刘畅畅管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率728.82% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% |
| 相关基金: | 主从基金华安安华灵活配置混合C | ||||
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华安安华灵活配置混合A(002350) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-07-25 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2024-07-24 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2024-07-23 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2024-07-22 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2024-07-19 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2024-07-18 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2024-07-17 | 1.2389元 | 1.2389元 |
| 2024-07-16 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2024-07-15 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2024-07-12 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2024-07-11 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2024-07-10 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2024-07-09 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2024-07-08 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2024-07-05 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2024-07-04 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-07-03 | 1.2470元 | 1.2470元 |
| 2024-07-02 | 1.2560元 | 1.2560元 |
| 2024-07-01 | 1.2690元 | 1.2690元 |
| 2024-06-28 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2024-06-27 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-06-26 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2024-06-25 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2024-06-24 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-06-21 | 1.2895元 | 1.2895元 |
| 2024-06-20 | 1.2884元 | 1.2884元 |
| 2024-06-19 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2024-06-18 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2024-06-17 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2024-06-14 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2024-06-13 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2024-06-12 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2024-06-11 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2024-06-07 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2024-06-06 | 1.3006元 | 1.3006元 |
| 2024-06-05 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2024-06-04 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2024-06-03 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2024-05-31 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2024-05-30 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2024-05-29 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2024-05-28 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2024-05-27 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2024-05-24 | 1.3257元 | 1.3257元 |
| 2024-05-23 | 1.3363元 | 1.3363元 |
| 2024-05-22 | 1.3676元 | 1.3676元 |
| 2024-05-21 | 1.3591元 | 1.3591元 |
| 2024-05-20 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2024-05-17 | 1.3582元 | 1.3582元 |
