华安安华灵活配置混合A (002350.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1898元基金经理刘畅畅管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率328.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% |
| 相关基金: | 主从基金华安安华灵活配置混合C | ||||
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华安安华灵活配置混合A(002350) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.26元 | 2.90亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.44亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.38元 | 4.63亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6.46亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.60元 | 11.01亿 | 6.89亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.62元 | 17.32亿 | 10.69亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.65元 | 28.68亿 | 17.40亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.64元 | 32.74亿 | 19.97亿元 | -- |
