国富恒瑞债券A (002361.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数1.77万 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3270元基金经理赵晓东管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率30.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.46% |
| 相关基金: | 主从基金国富恒瑞债券C | ||||
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国富恒瑞债券A(002361) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.21亿 | 16.29% |
| (其中) 股票 | 8.21亿 | 16.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.38亿 | 80.10% |
| (其中) 债券 | 40.38亿 | 80.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.19亿 | 2.35% |
| 4 | 其他资产 | 6,347.83万 | 1.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.93亿 | 7.80% |
| 金融业 | 2.49亿 | 4.94% |
| 房地产业 | 1.79亿 | 3.54% |
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