国富恒瑞债券A (002361.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2310元基金经理赵晓东管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率29.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
| 相关基金: | 主从基金国富恒瑞债券C | ||||
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国富恒瑞债券A(002361) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5,264.16万元 | 0.70% | 752.02万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,718.42万元 | 0.70% | 245.49万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 4,376.15万元 | 0.70% | 625.16万元 | 0.10% |
