国富恒瑞债券A (002361.jj)国海富兰克林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.2310元基金经理赵晓东管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率29.64% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.80% |
| 相关基金: | 主从基金国富恒瑞债券C | ||||
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国富恒瑞债券A(002361) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.24元 | 65.18亿 | 52.60亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 66.94亿 | 54.78亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.22元 | 84.32亿 | 69.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 98.50亿 | 67.93亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.44元 | 47.82亿 | 33.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.42元 | 35.45亿 | 24.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.40元 | 41.48亿 | 29.57亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.38元 | 47.73亿 | 34.59亿元 | -- |
