国富恒瑞债券A (002361.jj)国海富兰克林基金管理有限公司持有人户数1.77万 | 成立日期 | 2016-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.3170元基金经理赵晓东管理费用率0.70%管托费用率0.10%持仓换手率30.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.34% |
| 相关基金: | 主从基金国富恒瑞债券C | ||||
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国富恒瑞债券A(002361) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 30.06% | 7.88亿元 | 12.37亿元 | 11.21亿元 | 65.18亿元 |
| 2023-12-31 | 29.64% | 31.97亿元 | 22.94亿元 | 15.88亿元 | 84.32亿元 |
| 2023-06-30 | 35.48% | 9.05亿元 | 8.90亿元 | 9.10亿元 | 47.82亿元 |
