华安安康灵活配置混合C (002364.jj)华安基金管理有限公司持有人户数9.26万 | 成立日期 | 2016-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6916元基金经理石雨欣 、 陆奔管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.66% |
| 相关基金: | 主从基金华安安康灵活配置混合A | ||||
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华安安康灵活配置混合C(002364) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.27亿 | 27.72% |
| (其中) 股票 | 14.27亿 | 27.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.80亿 | 59.81% |
| (其中) 债券 | 30.80亿 | 59.81% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 9,000.57万 | 1.75% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 3.38亿 | 6.57% |
| 5 | 其他资产 | 2.14亿 | 4.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.72%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.82亿 | 17.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.40亿 | 2.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.04亿 | 2.01% |
| 住宿和餐饮业 | 1.01亿 | 1.95% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,099.96万 | 0.80% |
| 租赁和商务服务业 | 3,486.57万 | 0.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,139.16万 | 0.61% |
| 卫生和社会工作 | 3,109.63万 | 0.60% |
| 批发和零售业 | 2,833.58万 | 0.55% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,707.38万 | 0.53% |
| 建筑业 | 653.28万 | 0.13% |
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