华安安康灵活配置混合C (002364.jj)华安基金管理有限公司持有人户数9.26万 | 成立日期 | 2016-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6916元基金经理石雨欣 、 陆奔管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.66% |
| 相关基金: | 主从基金华安安康灵活配置混合A | ||||
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华安安康灵活配置混合C(002364) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,573.46万元 | 0.90% | 571.88万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.90% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 7,946.87万元 | 0.90% | 1,765.97万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 4,490.36万元 | 0.90% | 997.86万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1.51亿元 | 0.90% | 3,353.16万元 | 0.20% |
