华安安康灵活配置混合C (002364.jj)华安基金管理有限公司持有人户数9.26万 | 成立日期 | 2016-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6916元基金经理石雨欣 、 陆奔管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.66% |
| 相关基金: | 主从基金华安安康灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安安康灵活配置混合C(002364) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.68元 | 9.35亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.62元 | 9.24亿 | 5.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.75亿 | 9.46亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.62元 | 15.82亿 | 9.75亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 17.30亿 | 10.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.62元 | 19.53亿 | 12.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.62元 | 22.32亿 | 13.79亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.60元 | 23.84亿 | 14.94亿元 | -- |
