华安安康灵活配置混合C (002364.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5868元基金经理石雨欣 、 陆奔管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.18% |
| 相关基金: | 主从基金华安安康灵活配置混合A | ||||
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华安安康灵活配置混合C(002364) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5868元 | 1.6656元 |
| 2024-07-25 | 1.5788元 | 1.6576元 |
| 2024-07-24 | 1.5788元 | 1.6576元 |
| 2024-07-23 | 1.5865元 | 1.6653元 |
| 2024-07-22 | 1.6006元 | 1.6794元 |
| 2024-07-19 | 1.5960元 | 1.6748元 |
| 2024-07-18 | 1.5930元 | 1.6718元 |
| 2024-07-17 | 1.5923元 | 1.6711元 |
| 2024-07-16 | 1.5971元 | 1.6759元 |
| 2024-07-15 | 1.5997元 | 1.6785元 |
| 2024-07-12 | 1.6114元 | 1.6902元 |
| 2024-07-11 | 1.6078元 | 1.6866元 |
| 2024-07-10 | 1.5974元 | 1.6762元 |
| 2024-07-09 | 1.5979元 | 1.6767元 |
| 2024-07-08 | 1.5887元 | 1.6675元 |
| 2024-07-05 | 1.5973元 | 1.6761元 |
| 2024-07-04 | 1.5970元 | 1.6758元 |
| 2024-07-03 | 1.6042元 | 1.6830元 |
| 2024-07-02 | 1.6140元 | 1.6928元 |
| 2024-07-01 | 1.6200元 | 1.6988元 |
| 2024-06-28 | 1.6225元 | 1.7013元 |
| 2024-06-27 | 1.6164元 | 1.6952元 |
| 2024-06-26 | 1.6233元 | 1.7021元 |
| 2024-06-25 | 1.6166元 | 1.6954元 |
| 2024-06-24 | 1.6177元 | 1.6965元 |
| 2024-06-21 | 1.6260元 | 1.7048元 |
| 2024-06-20 | 1.6267元 | 1.7055元 |
| 2024-06-19 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2024-06-18 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2024-06-17 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2024-06-14 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2024-06-13 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2024-06-12 | 1.7162元 | 1.7162元 |
| 2024-06-11 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2024-06-07 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2024-06-06 | 1.7109元 | 1.7109元 |
| 2024-06-05 | 1.7177元 | 1.7177元 |
| 2024-06-04 | 1.7251元 | 1.7251元 |
| 2024-06-03 | 1.7214元 | 1.7214元 |
| 2024-05-31 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2024-05-30 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2024-05-29 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2024-05-28 | 1.7195元 | 1.7195元 |
| 2024-05-27 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2024-05-24 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2024-05-23 | 1.7178元 | 1.7178元 |
| 2024-05-22 | 1.7259元 | 1.7259元 |
| 2024-05-21 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2024-05-20 | 1.7333元 | 1.7333元 |
| 2024-05-17 | 1.7275元 | 1.7275元 |
