华安安康灵活配置混合C (002364.jj)华安基金管理有限公司持有人户数9.26万 | 成立日期 | 2016-02-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6916元基金经理石雨欣 、 陆奔管理费用率0.90%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.66% |
| 相关基金: | 主从基金华安安康灵活配置混合A | ||||
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华安安康灵活配置混合C(002364) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.6916元 | 1.7704元 |
| 2024-12-19 | 1.6934元 | 1.7722元 |
| 2024-12-18 | 1.6923元 | 1.7711元 |
| 2024-12-17 | 1.6914元 | 1.7702元 |
| 2024-12-16 | 1.6979元 | 1.7767元 |
| 2024-12-13 | 1.7020元 | 1.7808元 |
| 2024-12-12 | 1.7062元 | 1.7850元 |
| 2024-12-11 | 1.6991元 | 1.7779元 |
| 2024-12-10 | 1.6967元 | 1.7755元 |
| 2024-12-09 | 1.6919元 | 1.7707元 |
| 2024-12-06 | 1.6925元 | 1.7713元 |
| 2024-12-05 | 1.6867元 | 1.7655元 |
| 2024-12-04 | 1.6870元 | 1.7658元 |
| 2024-12-03 | 1.6882元 | 1.7670元 |
| 2024-12-02 | 1.6900元 | 1.7688元 |
| 2024-11-29 | 1.6786元 | 1.7574元 |
| 2024-11-28 | 1.6718元 | 1.7506元 |
| 2024-11-27 | 1.6739元 | 1.7527元 |
| 2024-11-26 | 1.6693元 | 1.7481元 |
| 2024-11-25 | 1.6692元 | 1.7480元 |
| 2024-11-22 | 1.6665元 | 1.7453元 |
| 2024-11-21 | 1.6799元 | 1.7587元 |
| 2024-11-20 | 1.6802元 | 1.7590元 |
| 2024-11-19 | 1.6787元 | 1.7575元 |
| 2024-11-18 | 1.6735元 | 1.7523元 |
| 2024-11-15 | 1.6744元 | 1.7532元 |
| 2024-11-14 | 1.6835元 | 1.7623元 |
| 2024-11-13 | 1.6931元 | 1.7719元 |
| 2024-11-12 | 1.6939元 | 1.7727元 |
| 2024-11-11 | 1.6922元 | 1.7710元 |
| 2024-11-08 | 1.6919元 | 1.7707元 |
| 2024-11-07 | 1.6958元 | 1.7746元 |
| 2024-11-06 | 1.6839元 | 1.7627元 |
| 2024-11-05 | 1.6826元 | 1.7614元 |
| 2024-11-04 | 1.6765元 | 1.7553元 |
| 2024-11-01 | 1.6703元 | 1.7491元 |
| 2024-10-31 | 1.6760元 | 1.7548元 |
| 2024-10-30 | 1.6823元 | 1.7611元 |
| 2024-10-29 | 1.6835元 | 1.7623元 |
| 2024-10-28 | 1.6909元 | 1.7697元 |
| 2024-10-25 | 1.6911元 | 1.7699元 |
| 2024-10-24 | 1.6834元 | 1.7622元 |
| 2024-10-23 | 1.6806元 | 1.7594元 |
| 2024-10-22 | 1.6837元 | 1.7625元 |
| 2024-10-21 | 1.6808元 | 1.7596元 |
| 2024-10-18 | 1.6737元 | 1.7525元 |
| 2024-10-17 | 1.6544元 | 1.7332元 |
| 2024-10-16 | 1.6568元 | 1.7356元 |
| 2024-10-15 | 1.6547元 | 1.7335元 |
| 2024-10-14 | 1.6669元 | 1.7457元 |
