国联安安稳灵活配置混合 (002367.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数1,748.00 | 成立日期 | 2016-03-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0954元基金经理韦明亮管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率152.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.04% |
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国联安安稳灵活配置混合(002367) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,331.50万 | 91.66% |
| (其中) 股票 | 5,331.50万 | 91.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 455.25万 | 7.83% |
| 3 | 其他资产 | 29.71万 | 0.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,900.39万 | 84.25% |
| 教育 | 176.65万 | 3.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 131.96万 | 2.27% |
| 房地产业 | 122.50万 | 2.11% |
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