国联安安稳灵活配置混合 (002367.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9370元基金经理韦明亮管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率152.41% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.77% |
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国联安安稳灵活配置混合(002367) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,993.35万 | 93.98% |
| (其中) 股票 | 2,993.35万 | 93.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 191.25万 | 6.00% |
| 3 | 其他资产 | 5,498.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,878.41万 | 90.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114.95万 | 3.61% |
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