国联安安稳灵活配置混合 (002367.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-03-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9820元基金经理韦明亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率305.77% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.22% |
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国联安安稳灵活配置混合(002367) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 3,173.95万 | 3,210.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,151.95万 | 3,292.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 3,483.02万 | 3,378.29万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3,856.45万 | 3,507.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.24元 | 4,482.22万 | 3,611.49万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.29元 | 4,796.16万 | 3,719.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.35元 | 5,193.24万 | 3,856.84万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.49元 | 5,702.21万 | 3,826.21万元 | -- |
